Aegon Strategic Global Bond Fund A EUR

ISIN IE00B296YK09
WKN A1J1C2

14,19 EUR (-0,31 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 03.06.2026 159 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,55 %
3 Jahre
7,05 %
5 Jahre
8,93 %
10 Jahre
7,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,44
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
4,13
3 Jahre
4,98
5 Jahre
5,94
10 Jahre
5,12

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
1,42
5 Jahre
1,62
10 Jahre
1,34

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 32,60 %
Europa 32,50 %
Großbritannien 16,80 %
Lateinamerika 8,50 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 29,70 %
Banken 25,00 %
Finanzen 15,60 %
Energie 10,50 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 63,70 %
Euro 16,90 %
Britisches Pfund Sterling 13,20 %
Kanadische Dollar 5,40 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 42,00 %
B 24,10 %
Divers 17,30 %
AA 12,20 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 42,20 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 20,30 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 12,50 %
15.0000 Jahre und länger 8,30 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES TREASURY 9,20 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND GOVERNM 2,80 %
Toronto-Dominion Bank/The 2,40 %
Bank of Nova Scotia 2,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 05.09.2011
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 319,21 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Alexander Pelteshki

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,88 %
Laufende Gebühren 1,48 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel in ein breites Spektrum von Investment-Grade-Anleihen (mit niedrigem Risiko) und Hochzinsanleihen (mit höherem Risiko), die von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben werden. Der Fonds kann auch in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Art von Schuldtiteln) investieren.