Aegon Strategic Global Bond Fund A EUR

ISIN IE00B296YK09
WKN A1J1C2

14,33 EUR (0,09 %)

NAV vom 17.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 916 Fonds
  • 17.12.2025 230 Fonds
  • 16.12.2025 861 Fonds
  • 15.12.2025 900 Fonds
  • 12.12.2025 875 Fonds
  • 11.12.2025 902 Fonds
  • 10.12.2025 900 Fonds
  • 09.12.2025 878 Fonds
  • 08.12.2025 894 Fonds
  • 05.12.2025 899 Fonds
  • 04.12.2025 901 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 916 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 17.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,09 %
3 Jahre
7,53 %
5 Jahre
8,80 %
10 Jahre
7,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,49
3 Jahre
0,49
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
3,98
3 Jahre
5,31
5 Jahre
5,90
10 Jahre
5,10

Alpha


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,18
3 Jahre
1,47
5 Jahre
1,58
10 Jahre
1,31

Zusammensetzung

Länder

Europa 35,60 %
Nordamerika 27,50 %
Großbritannien 22,30 %
Welt 8,30 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Renten 87,60 %
Staatsanleihen 12,40 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 30,60 %
Banken 25,20 %
Finanzen 13,50 %
Konsumgüter zyklisch 9,20 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

US-Dollar 48,00 %
Euro 24,10 %
Britisches Pfund Sterling 22,80 %
Kanadische Dollar 4,70 %
Stand: 30.10.2025

Rating

BBB 37,00 %
B 23,50 %
Divers 20,60 %
AA 10,90 %
Stand: 30.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 36,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,40 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,40 %
15.0000 Jahre und länger 8,90 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES TREASURY 7,00 %
Metro Bank Holdings PLC 2,70 %
Toronto-Dominion Bank/The 2,50 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERN 2,30 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 05.09.2011
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 242,45 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Alexander Pelteshki

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 1,18 %
Laufende Gebühren 1,47 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel in ein breites Spektrum von Investment-Grade-Anleihen (mit niedrigem Risiko) und Hochzinsanleihen (mit höherem Risiko), die von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben werden. Der Fonds kann auch in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Art von Schuldtiteln) investieren.