Aegon Strategic Global Bond Fund B USD Inc.

ISIN IE00B296YP53
WKN A1JH61

15,89 USD (0,09 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 04.12.2025 236 Fonds
  • 03.12.2025 821 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 27.11.2025 603 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,10 %
3 Jahre
8,07 %
5 Jahre
9,05 %
10 Jahre
7,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
5,64
3 Jahre
5,00
5 Jahre
5,14
10 Jahre
4,74

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,25

Beta


1 Jahr
2,08
3 Jahre
1,76
5 Jahre
1,61
10 Jahre
1,59

Zusammensetzung

Länder

Europa 35,60 %
Nordamerika 27,50 %
Großbritannien 22,30 %
Welt 8,30 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Renten 87,60 %
Staatsanleihen 12,40 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 30,60 %
Banken 25,20 %
Finanzen 13,50 %
Konsumgüter zyklisch 9,20 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

US-Dollar 48,00 %
Euro 24,10 %
Britisches Pfund Sterling 22,80 %
Kanadische Dollar 4,70 %
Stand: 30.10.2025

Rating

BBB 37,00 %
B 23,50 %
Divers 20,60 %
AA 10,90 %
Stand: 30.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 36,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,40 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,40 %
15.0000 Jahre und länger 8,90 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES TREASURY 7,00 %
Metro Bank Holdings PLC 2,70 %
Toronto-Dominion Bank/The 2,50 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERN 2,30 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,17 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 05.03.2009
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 242,45 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Alexander Pelteshki

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 1,18 %
Laufende Gebühren 0,67 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel in ein breites Spektrum von Investment-Grade-Anleihen (mit niedrigem Risiko) und Hochzinsanleihen (mit höherem Risiko), die von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben werden. Der Fonds kann auch in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Art von Schuldtiteln) investieren.