PIMCO Euro Bond Fund E EUR acc

ISIN IE00B11XYY66
WKN A0J4B1

19,60 EUR (0,20 %)

NAV vom 17.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 17.04.2024 219 Fonds
  • 16.04.2024 212 Fonds
  • 15.04.2024 220 Fonds
  • 12.04.2024 219 Fonds
  • 11.04.2024 220 Fonds
  • 10.04.2024 214 Fonds
  • 09.04.2024 222 Fonds
  • 08.04.2024 212 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 17.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,12 %
3 Jahre
7,08 %
5 Jahre
6,28 %
10 Jahre
5,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,33
3 Jahre
-0,86
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
1,09
3 Jahre
2,10
5 Jahre
1,91
10 Jahre
1,68

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 65,80 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 22,40 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 5,70 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 6.0% FEB 30YR 3,10 %
France (Govt of) 3,00 %
FNMA TBA 4.5% FEB 30YR 2,90 %
FNMA TBA 4.0% FEB 30YR 2,60 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 31.03.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.500,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Konstantin Veit

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,36 %
Max: 2,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Zur Maximierung des Gesamtertrags investiert der Fonds innerhalb der OECD mindestens 2/3 seines Vermögens in ein breitgestreutes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (investment grade) mit Laufzeiten zwischen 3 und 7 Jahren. Darüberhinaus kann bis zu 1/3 des Fondsvermögens in auf andere Währungen lautende Anleihen angelegt werden.