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PIMCO Euro Bond Fund E EUR acc

ISIN IE00B11XYY66
WKN A0J4B1

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

20,61 EUR (0,10 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 213 Fonds
  • 03.12.2025 178 Fonds
  • 02.12.2025 212 Fonds
  • 01.12.2025 186 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 27.11.2025 166 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 211 Fonds
  • 24.11.2025 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 213 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,57 %
3 Jahre
5,00 %
5 Jahre
5,98 %
10 Jahre
4,97 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,70
10 Jahre
-0,14

Tracking Error

1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,54
5 Jahre
1,82
10 Jahre
1,64

Alpha

1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,05

Beta

1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,32
10 Jahre
1,27

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,85 %
US-Dollar 2,13 %
Brasilianischer Real 1,16 %
Polnischer Zloty 0,83 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 48,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,00 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 17,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 11,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GNMA II TBA 3.5% FEB 30YR JMBO 3,40 %
FNMA TBA 6.0% FEB 30YR 3,20 %
France (Govt of) 2,90 %
ITALIAN BTP BOND SR UNSEC 2,30 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 31.03.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.500,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Konstantin Veit

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
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All-in-Fee 1,36 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,36 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Zur Maximierung des Gesamtertrags investiert der Fonds innerhalb der OECD mindestens 2/3 seines Vermögens in ein breitgestreutes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (investment grade) mit Laufzeiten zwischen 3 und 7 Jahren. Darüberhinaus kann bis zu 1/3 des Fondsvermögens in auf andere Währungen lautende Anleihen angelegt werden.