PIMCO Euro Bond Fund Investor EUR acc

ISIN IE0005304773
WKN A0B6A5

22,55 EUR (-0,18 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 16.07.2026 205 Fonds
  • 15.07.2026 204 Fonds
  • 14.07.2026 195 Fonds
  • 13.07.2026 206 Fonds
  • 10.07.2026 205 Fonds
  • 09.07.2026 146 Fonds
  • 07.07.2026 204 Fonds
  • 06.07.2026 205 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,31 %
3 Jahre
4,58 %
5 Jahre
6,19 %
10 Jahre
5,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,57
10 Jahre
-0,11

Tracking Error


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,90
10 Jahre
1,67

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 95,00 %
Renten 15,00 %
Emerging Markets Anleihen 2,00 %
gemischt -12,00 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 99,77 %
Brasilianischer Real 1,70 %
Mexikanischer Peso 1,35 %
Britisches Pfund Sterling 0,89 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 66,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 13,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 10,00 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 8,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 4.5% JUN 30YR 5,20 %
United Kingdom Gilt 4,00 %
FNMA TBA 6.0% JUN 30YR 3,30 %
ITALIAN BTP BOND SR UNSEC 2,90 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 08.05.2002
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.600,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Konstantin Veit

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,81 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Zur Maximierung des Gesamtertrags investiert der Fonds innerhalb der OECD mindestens 2/3 seines Vermögens in ein breitgestreutes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (investment grade) mit Laufzeiten zwischen 3 und 7 Jahren. Darüberhinaus kann bis zu 1/3 des Fondsvermögens in auf andere Währungen lautende Anleihen angelegt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.