PIMCO Euro Bond Fund E EUR acc

ISIN IE00B11XYY66
WKN A0J4B1

20,51 EUR (-0,53 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 205 Fonds
  • 01.06.2026 201 Fonds
  • 29.05.2026 205 Fonds
  • 28.05.2026 202 Fonds
  • 27.05.2026 203 Fonds
  • 26.05.2026 205 Fonds
  • 22.05.2026 205 Fonds
  • 21.05.2026 203 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 205 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,13 %
3 Jahre
4,55 %
5 Jahre
6,15 %
10 Jahre
5,08 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,69
10 Jahre
-0,20

Tracking Error


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,41
5 Jahre
1,89
10 Jahre
1,68

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,43
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,27

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 87,00 %
Unternehmensanleihen 19,00 %
Pfandbriefe 18,00 %
Emerging Markets Anleihen 3,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 99,92 %
Brasilianischer Real 1,43 %
Mexikanischer Peso 1,26 %
Indische Rupie 1,02 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 65,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,00 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 7,00 %
20.0000 Jahre und länger 6,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 4.5% FEB 30YR 5,80 %
FNMA TBA 6.0% MAR 30YR 4,50 %
ITALIAN BTP BOND SR UNSEC 2,60 %
France (Govt of) 2,50 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 31.03.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.600,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Konstantin Veit

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,36 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Zur Maximierung des Gesamtertrags investiert der Fonds innerhalb der OECD mindestens 2/3 seines Vermögens in ein breitgestreutes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (investment grade) mit Laufzeiten zwischen 3 und 7 Jahren. Darüberhinaus kann bis zu 1/3 des Fondsvermögens in auf andere Währungen lautende Anleihen angelegt werden.