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Principal Preferred Securities Fund (inc.) A USD

ISIN IE00B067MS69
WKN A0D8H0

#Mischfonds dynamisch Welt #Principal Global Investors (Ireland) Limited

8,65 USD (0,12 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,28 %
3 Jahre
4,73 %
5 Jahre
5,65 %
10 Jahre
6,92 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,36

Tracking Error

1 Jahr
5,82
3 Jahre
7,36
5 Jahre
8,74
10 Jahre
8,57

Alpha

1 Jahr
-0,56
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,11

Beta

1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,49

Zusammensetzung

Länder

USA 33,90 %
Kanada 17,60 %
Großbritannien 9,80 %
Schweiz 8,60 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 98,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
REITs 0,80 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Banken 45,80 %
Versicherungen 26,20 %
Versorger 11,50 %
Energie 8,30 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 68,50 %
Divers 18,40 %
A 13,10 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

PGIF High Grade Capital Securities Fund 4,60 %
Enterprise Products Oper 5.25 8/27-77 2,30 %
Royal Bank of Canada 6.35 11/34-84 2,20 %
Toronto Dominion Bank 8.125 10/27-82 2,20 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,10 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 03.02.2005
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 3.270,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Fred Diaz

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,09 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert bevorzugt in auf US-Dollar lautende nachrangige US-amerikanische Unternehmensanleihen, deren Rating zum Zeitpunkt der Anlage des Fonds in den meisten Fällen mindestens Anlagequalität (investment grade) sein wird. Der Fonds strebt einen Wertzuwachs in erster Linie durch Wertpapierauswahl an, einschließlich Kreditanalyse. Der Anlageprozess umfasst intensives Research sowie die strategische und disziplinierte Zusammenstellung des Portfolios. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale.