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Principal Preferred Securities Fund (inc.) A USD

ISIN IE00B067MS69
WKN A0D8H0

#Mischfonds dynamisch Welt #Principal Global Investors (Ireland) Limited

8,55 USD (-0,07 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 25.05.2026 23 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,73 %
3 Jahre
3,82 %
5 Jahre
5,71 %
10 Jahre
6,90 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,40

Tracking Error

1 Jahr
9,70
3 Jahre
7,97
5 Jahre
8,91
10 Jahre
8,71

Alpha

1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,12

Beta

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,46

Zusammensetzung

Länder

USA 33,00 %
Kanada 18,10 %
Großbritannien 10,00 %
Schweiz 9,10 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 98,60 %
REITs 0,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Banken 46,60 %
Versicherungen 25,30 %
Versorger 12,20 %
Energie 7,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 71,30 %
Divers 16,00 %
A 12,70 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

PGIF High Grade Capital Securities Fund 4,60 %
Toronto Dominion Bank 8.125 10/27-82 2,30 %
Zurich Finance Ireland 3 1/31-51 REG S 2,10 %
Metlife Inc. 10.75 8/1/39 1,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,11 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 03.02.2005
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 3.196,03 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Fred Diaz

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,09 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert bevorzugt in auf US-Dollar lautende nachrangige US-amerikanische Unternehmensanleihen, deren Rating zum Zeitpunkt der Anlage des Fonds in den meisten Fällen mindestens Anlagequalität (investment grade) sein wird. Der Fonds strebt einen Wertzuwachs in erster Linie durch Wertpapierauswahl an, einschließlich Kreditanalyse. Der Anlageprozess umfasst intensives Research sowie die strategische und disziplinierte Zusammenstellung des Portfolios. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale.