Principal Preferred Securities Fund (acc.) Investor EUR hed.

ISIN IE00B00Z9M92
WKN A0CA5Z

19,12 EUR (0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 16.07.2026 808 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 14.07.2026 841 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 828 Fonds
  • 06.07.2026 841 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,53 %
3 Jahre
3,79 %
5 Jahre
5,64 %
10 Jahre
7,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,82
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
6,96
3 Jahre
6,31
5 Jahre
6,46
10 Jahre
6,51

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,53

Zusammensetzung

Länder

USA 34,03 %
Kanada 17,85 %
Großbritannien 10,12 %
Schweiz 8,81 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

gemischt 99,61 %
Geldmarkt/Kasse 0,39 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Banken 46,91 %
Versicherungen 24,84 %
Versorger 13,10 %
Energie 6,84 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 71,43 %
Divers 16,11 %
A 12,46 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Princ Gif Hg Gr Cp Sec-Xh 4,72 %
Toronto-D Var 31/10/82 2,25 %
Zurich Fi Var 19/04/51 1,88 %
Metlife 10.75% 01/08/39 1,71 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 22.04.2003
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 3.299,98 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr L. Phillip Jacoby IV

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert bevorzugt in auf US-Dollar lautende nachrangige US-amerikanische Unternehmensanleihen, deren Rating zum Zeitpunkt der Anlage des Fonds in den meisten Fällen mindestens Anlagequalität (investment grade) sein wird. Der Fonds strebt einen Wertzuwachs in erster Linie durch Wertpapierauswahl an, einschließlich Kreditanalyse. Der Anlageprozess umfasst intensives Research sowie die strategische und disziplinierte Zusammenstellung des Portfolios. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale.