71,03 USD (0,17 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 406 Fonds
  • 03.12.2025 374 Fonds
  • 02.12.2025 406 Fonds
  • 01.12.2025 396 Fonds
  • 28.11.2025 407 Fonds
  • 26.11.2025 407 Fonds
  • 25.11.2025 407 Fonds
  • 24.11.2025 407 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 406 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,47 %
3 Jahre
5,42 %
5 Jahre
7,35 %
10 Jahre
8,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
1,70
3 Jahre
1,93
5 Jahre
1,92
10 Jahre
1,97

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

USA 80,02 %
Welt 11,24 %
Kanada 4,66 %
Frankreich 2,82 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Renten 98,74 %
Geldmarkt/Kasse 1,26 %
Stand: 31.08.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 18,13 %
Finanzen 17,89 %
Divers 15,92 %
Telekommunikationsdienstleister 13,86 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Rating

B 36,00 %
BB 33,16 %
CCC 17,42 %
BBB 7,86 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MCCLATCHY MEDIA CO LLC 11.0000% Mat 12/01/2031 2,10 %
VENTURE GLOBAL PLAQUE 6.7500% Mat 01/15/2036 1,25 %
ECHOSTAR CORP 10.7500% Mat 11/30/2029 1,22 %
AMERICAN AIRLINES INC SR SECUR 8.5000% Mat 05/15/2029 1,12 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,31 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 27.02.2004
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 69,33 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Western Asset Management-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,95 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein hohes Ertragsniveau. Der Fonds investiert bis zu 70% seines Vermögens in Anleihen mit geringerem Rating, die auf US-Dollar lauten. Eine solche Anlage kann direkt über entsprechende Aktien oder indirekt über Anlagen in anderen Investmentfonds erfolgen. Die vom Fonds erworbenen Anleihen können von Unternehmen und Regierungen begeben werden.