70,82 USD (0,06 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 391 Fonds
  • 02.06.2026 374 Fonds
  • 01.06.2026 345 Fonds
  • 29.05.2026 389 Fonds
  • 28.05.2026 389 Fonds
  • 27.05.2026 365 Fonds
  • 26.05.2026 389 Fonds
  • 22.05.2026 389 Fonds
  • 21.05.2026 376 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 391 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,05 %
3 Jahre
4,71 %
5 Jahre
7,18 %
10 Jahre
7,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,37
5 Jahre
1,94
10 Jahre
1,77

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

USA 88,59 %
Kanada 5,80 %
Großbritannien 3,62 %
Kasse 1,99 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,01 %
Geldmarkt/Kasse 1,99 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Finanzen 17,36 %
Konsumgüter zyklisch 17,29 %
Divers 13,89 %
Telekommunikationsdienstleister 13,71 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

BB 35,04 %
B 33,46 %
CCC 18,12 %
BBB 7,83 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MCCLATCHY MEDIA CO LLC 11.0000% Mat 12/01/2031 2,29 %
VENTURE GLOBAL PLAQUE 6.7500% Mat 01/15/2036 1,29 %
ECHOSTAR CORP 10.7500% Mat 11/30/2029 1,25 %
PM GENERAL PURCHASER LLC 9.5000% Mat 10/01/2028 1,12 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,33 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 27.02.2004
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 67,50 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Western Asset Management-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,95 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein hohes Ertragsniveau. Der Fonds investiert bis zu 70% seines Vermögens in Anleihen mit geringerem Rating, die auf US-Dollar lauten. Eine solche Anlage kann direkt über entsprechende Aktien oder indirekt über Anlagen in anderen Investmentfonds erfolgen. Die vom Fonds erworbenen Anleihen können von Unternehmen und Regierungen begeben werden.