205,01 USD (-0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 392 Fonds
  • 16.07.2026 387 Fonds
  • 15.07.2026 384 Fonds
  • 14.07.2026 392 Fonds
  • 13.07.2026 392 Fonds
  • 10.07.2026 392 Fonds
  • 09.07.2026 351 Fonds
  • 07.07.2026 378 Fonds
  • 06.07.2026 391 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 392 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,52 %
3 Jahre
4,56 %
5 Jahre
7,13 %
10 Jahre
7,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,67
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,36
5 Jahre
1,90
10 Jahre
1,69

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

USA 89,59 %
Kanada 5,18 %
Großbritannien 3,88 %
Kasse 1,35 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,65 %
Geldmarkt/Kasse 1,35 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Konsumgüter zyklisch 18,46 %
Finanzen 17,88 %
Telekommunikationsdienstleister 14,04 %
Industrie / Investitionsgüter 12,97 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

B 38,25 %
CCC 38,25 %
BB 36,17 %
BBB 6,92 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MCCLATCHY MEDIA CO LLC 11.0000% Mat 12/01/2031 2,19 %
CCO Holdi 7.375% 02/01/36 1,26 %
VENTURE GLOBAL PLAQUE 6.7500% Mat 01/15/2036 1,17 %
ECHOSTAR CORP 10.7500% Mat 11/30/2029 1,13 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 21.01.2010
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 75,43 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Western Asset Management-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,55 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein hohes Ertragsniveau. Der Fonds investiert bis zu 70% seines Vermögens in Anleihen mit geringerem Rating, die auf US-Dollar lauten. Eine solche Anlage kann direkt über entsprechende Aktien oder indirekt über Anlagen in anderen Investmentfonds erfolgen. Die vom Fonds erworbenen Anleihen können von Unternehmen und Regierungen begeben werden.