PIMCO Euro Bond Fund Institutional EUR inc

ISIN IE0030554277
WKN A0DN83

14,73 EUR (0,14 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 213 Fonds
  • 03.12.2025 178 Fonds
  • 02.12.2025 212 Fonds
  • 01.12.2025 186 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 27.11.2025 166 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 211 Fonds
  • 24.11.2025 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 213 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,63 %
3 Jahre
5,00 %
5 Jahre
5,99 %
10 Jahre
4,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-0,55
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
1,49
3 Jahre
1,53
5 Jahre
1,83
10 Jahre
1,64

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,27

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,85 %
US-Dollar 2,13 %
Brasilianischer Real 1,16 %
Polnischer Zloty 0,83 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 48,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,00 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 17,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 11,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GNMA II TBA 3.5% FEB 30YR JMBO 3,40 %
FNMA TBA 6.0% FEB 30YR 3,20 %
France (Govt of) 2,90 %
ITALIAN BTP BOND SR UNSEC 2,30 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,12 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 07.01.2003
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.500,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Konstantin Veit

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,46 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Zur Maximierung des Gesamtertrags investiert der Fonds innerhalb der OECD mindestens 2/3 seines Vermögens in ein breitgestreutes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (investment grade) mit Laufzeiten zwischen 3 und 7 Jahren. Darüberhinaus kann bis zu 1/3 des Fondsvermögens in auf andere Währungen lautende Anleihen angelegt werden.