Nedgroup Investments Global Strategic Bond Fund C USD Acc

ISIN IE0005X1UGN3
WKN A3ETEE

1,02 USD (0,16 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 03.12.2025 821 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 27.11.2025 603 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 65,50 %
Staatsanleihen 37,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
gemischt 0,20 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Rating

AA 31,30 %
BBB 12,20 %
Divers 11,50 %
A- 10,00 %
Stand: 30.06.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 53,20 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 26,20 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 12,20 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 8,40 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Note/Bond 3.75% 12-2028 5,30 %
United States Treasury Bill 0.0% 07-2025 3,80 %
United States Treasury Note/Bond 3.88% 03-2027 3,80 %
United States Treasury Note/Bond 4.38% 01-2032 3,50 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 03.09.2025
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 113,48 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Frau Alex Ralph

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. Hierzu investiert der Fonds vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus auf verschiedene Währungen lautenden globalen Schuldtiteln und festverzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen und/oder Unternehmen begeben werden, wobei Wertpapiere fest oder variabel verzinslich sein können, ein Rating oder kein Rating aufweisen können, darunter Hochzinsanleihen, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Schatzwechsel, Wandelanleihen oder nicht wandelbare Anleihen/Schuldverschreibungen und Vorzugsaktien.