Nedgroup Investments Global Strategic Bond Fund C EUR h Acc

ISIN IE000GMTSG89
WKN A3ETEM

1,01 EUR (-0,07 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 927 Fonds
  • 16.07.2026 892 Fonds
  • 15.07.2026 903 Fonds
  • 14.07.2026 879 Fonds
  • 13.07.2026 896 Fonds
  • 10.07.2026 921 Fonds
  • 09.07.2026 755 Fonds
  • 07.07.2026 882 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 927 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 50,70 %
Renten 46,50 %
gemischt 15,40 %
Geldmarkt/Kasse 4,50 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AA 32,20 %
A 27,30 %
BBB 20,90 %
BB 12,10 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 47,40 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 19,30 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,10 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 9,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Note/Bond 3.75% 12-2028 3,80 %
United States Treasury Bill 0.0% 06-2026 3,50 %
United States Treasury Note/Bond 3.75% 04-2028 3,50 %
United Kingdom Gilt 4.0% 05-2029 3,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 03.09.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 245,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Alex Ralph

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 0,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. Hierzu investiert der Fonds vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus auf verschiedene Währungen lautenden globalen Schuldtiteln und festverzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen und/oder Unternehmen begeben werden, wobei Wertpapiere fest oder variabel verzinslich sein können, ein Rating oder kein Rating aufweisen können, darunter Hochzinsanleihen, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Schatzwechsel, Wandelanleihen oder nicht wandelbare Anleihen/Schuldverschreibungen und Vorzugsaktien.