Nedgroup Investments Global Strategic Bond Fund C USD Acc

ISIN IE0005X1UGN3
WKN A3ETEE

1,03 USD (0,23 %)

NAV vom 29.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 29.05.2026 897 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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0,00
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0,00

Tracking Error


1 Jahr
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5 Jahre
0,00
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0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00
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0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 63,10 %
Staatsanleihen 59,40 %
Geldmarkt/Kasse 9,20 %
gemischt -0,20 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA+ 27,60 %
A- 11,70 %
Divers 10,10 %
A 9,60 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 48,70 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,40 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 13,50 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 12,10 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Bill 0.0% 05-2026 3,80 %
United States Treasury Note/Bond 3.75% 12-2028 3,80 %
United States Treasury Note/Bond 3.88% 03-2027 2,40 %
United States Treasury Note/Bond 4.38% 01-2032 2,30 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 03.09.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 247,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Alex Ralph

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 0,63 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. Hierzu investiert der Fonds vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus auf verschiedene Währungen lautenden globalen Schuldtiteln und festverzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen und/oder Unternehmen begeben werden, wobei Wertpapiere fest oder variabel verzinslich sein können, ein Rating oder kein Rating aufweisen können, darunter Hochzinsanleihen, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Schatzwechsel, Wandelanleihen oder nicht wandelbare Anleihen/Schuldverschreibungen und Vorzugsaktien.