EdR SICAV - European Smaller Companies A EUR

ISIN FR0014009Z77
WKN A3D32J

124,51 EUR (0,39 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 44 Fonds
  • 03.12.2025 39 Fonds
  • 02.12.2025 41 Fonds
  • 01.12.2025 43 Fonds
  • 28.11.2025 44 Fonds
  • 27.11.2025 44 Fonds
  • 26.11.2025 44 Fonds
  • 25.11.2025 44 Fonds
  • 24.11.2025 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 44 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,40 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,61
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,07
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,48
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 24,59 %
Frankreich 18,97 %
Italien 17,00 %
Niederlande 9,38 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 98,11 %
Geldmarkt/Kasse 1,89 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 43,50 %
Informationstechnologie 14,39 %
Finanzen 10,06 %
Gesundheit / Healthcare 9,53 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

VusionGroup 2,49 %
Koninklijke Heijmans N.V 2,47 %
Tecnicas Reunidas SA 2,45 %
MAIRE SPA 2,30 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 08.12.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 149,48 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Benjamin Rousseau

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,51 %
Laufende Gebühren 2,02 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (unter 5 Mrd. EUR) und mittlerer Marktkapitalisierung (zwischen 5 und 10 Mrd. EUR). Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 5 Mrd. EUR zum Zeitpunkt der Anlage werden dauerhaft mindestens 51% des Nettovermögens ausmachen. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.