EdR SICAV - European Smaller Companies J EUR

ISIN FR0014009ZE4
WKN A3D32R

139,85 EUR (-0,36 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 43 Fonds
  • 16.07.2026 35 Fonds
  • 15.07.2026 43 Fonds
  • 13.07.2026 40 Fonds
  • 10.07.2026 43 Fonds
  • 09.07.2026 41 Fonds
  • 07.07.2026 35 Fonds
  • 06.07.2026 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 43 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,40 %
3 Jahre
16,75 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,77
3 Jahre
5,55
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,43
3 Jahre
1,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 21,90 %
Italien 15,87 %
Frankreich 13,67 %
Österreich 8,47 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 95,41 %
Geldmarkt/Kasse 4,59 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 44,00 %
Informationstechnologie 13,74 %
Gesundheit / Healthcare 8,10 %
Finanzen 7,24 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Koninklijke Heijmans N.V 3,10 %
Comet Holding AG 2,67 %
DO & CO AG 2,38 %
MAIRE SPA 2,32 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,39 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 23.12.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 276,37 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Benjamin Rousseau

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 1,19 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (unter 5 Mrd. EUR) und mittlerer Marktkapitalisierung (zwischen 5 und 10 Mrd. EUR). Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 5 Mrd. EUR zum Zeitpunkt der Anlage werden dauerhaft mindestens 51% des Nettovermögens ausmachen. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.