EdR SICAV - European Smaller Companies K EUR

ISIN FR0014009ZF1
WKN A3D32T

145,44 EUR (0,45 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 43 Fonds
  • 02.06.2026 35 Fonds
  • 01.06.2026 43 Fonds
  • 29.05.2026 43 Fonds
  • 28.05.2026 43 Fonds
  • 27.05.2026 43 Fonds
  • 26.05.2026 43 Fonds
  • 22.05.2026 40 Fonds
  • 21.05.2026 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 43 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,90 %
3 Jahre
16,23 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,86
3 Jahre
5,32
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 22,24 %
Italien 16,46 %
Frankreich 15,39 %
Spanien 8,04 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 92,25 %
Geldmarkt/Kasse 7,75 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 42,73 %
Informationstechnologie 12,58 %
Gesundheit / Healthcare 9,31 %
Kasse 7,75 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Exail Technologies SA 2,49 %
Tecnicas Reunidas SA 2,38 %
Almirall SA 2,24 %
Bilfinger SE 2,17 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 08.12.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 228,80 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Benjamin Rousseau

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 1,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (unter 5 Mrd. EUR) und mittlerer Marktkapitalisierung (zwischen 5 und 10 Mrd. EUR). Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 5 Mrd. EUR zum Zeitpunkt der Anlage werden dauerhaft mindestens 51% des Nettovermögens ausmachen. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.