EdR SICAV - Euro Sustainable Equity B EUR

ISIN FR0013400074
WKN A2P1UT

107,61 EUR (-0,17 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 407 Fonds
  • 03.12.2025 367 Fonds
  • 02.12.2025 402 Fonds
  • 01.12.2025 404 Fonds
  • 28.11.2025 399 Fonds
  • 27.11.2025 410 Fonds
  • 26.11.2025 410 Fonds
  • 25.11.2025 410 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 407 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,26 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,69
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 29,83 %
Deutschland 22,83 %
Italien 8,99 %
Spanien 8,59 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 98,02 %
Geldmarkt/Kasse 1,98 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzen 24,14 %
Industrie / Investitionsgüter 21,88 %
Informationstechnologie 12,43 %
Konsumgüter zyklisch 8,33 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CaixaBank SA 4,93 %
ASML HOLDING NV 4,84 %
Allianz SE 3,93 %
KBC GROUP NV 3,82 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Frankreich
Auflagedatum 28.05.2024
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 421,63 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Jean-Philippe Desmartin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht für den empfohlenen Anlagehorizont in einer überdurchschnittlichen Wertentwicklung gegenüber dem Referenzindex durch Anlagen vorwiegend in ertragsstarken Unternehmen aus der Eurozone, die zudem eine Politik mit Vorgaben für nachhaltige Entwicklung betreiben.