EdR SICAV - Euro Sustainable Equity J EUR

ISIN FR0013444031
WKN A3D1P6

150,28 EUR (0,51 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 410 Fonds
  • 16.07.2026 365 Fonds
  • 15.07.2026 410 Fonds
  • 13.07.2026 407 Fonds
  • 10.07.2026 409 Fonds
  • 09.07.2026 341 Fonds
  • 07.07.2026 365 Fonds
  • 06.07.2026 404 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 410 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,50 %
3 Jahre
10,68 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,81
3 Jahre
2,75
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 25,69 %
Deutschland 21,59 %
Niederlande 13,08 %
Italien 9,11 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 95,06 %
Geldmarkt/Kasse 4,94 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 24,89 %
Industrie / Investitionsgüter 20,46 %
Informationstechnologie 13,69 %
Grundstoffe 7,73 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 7,49 %
Erste Group Bank AG 4,36 %
CaixaBank SA 4,32 %
Allianz SE 4,12 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,94 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 02.11.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 382,66 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Jean-Philippe Desmartin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Max: 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,09 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht für den empfohlenen Anlagehorizont in einer überdurchschnittlichen Wertentwicklung gegenüber dem Referenzindex durch Anlagen vorwiegend in ertragsstarken Unternehmen aus der Eurozone, die zudem eine Politik mit Vorgaben für nachhaltige Entwicklung betreiben.