EdR SICAV - Euro Sustainable Equity P EUR

ISIN FR001400GFA5
WKN A3D9SK

138,04 EUR (0,48 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 412 Fonds
  • 02.06.2026 353 Fonds
  • 01.06.2026 393 Fonds
  • 29.05.2026 406 Fonds
  • 28.05.2026 407 Fonds
  • 27.05.2026 395 Fonds
  • 26.05.2026 405 Fonds
  • 22.05.2026 407 Fonds
  • 21.05.2026 400 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 412 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,08 %
3 Jahre
10,70 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,05
3 Jahre
2,59
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 28,93 %
Deutschland 23,25 %
Niederlande 11,34 %
Italien 9,34 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 98,28 %
Geldmarkt/Kasse 1,72 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 24,30 %
Industrie / Investitionsgüter 23,51 %
Informationstechnologie 11,94 %
Konsumgüter zyklisch 7,17 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 5,47 %
Allianz SE 4,01 %
CaixaBank SA 3,98 %
Erste Group Bank AG 3,86 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 30.03.2023
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 353,57 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Jean-Philippe Desmartin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht für den empfohlenen Anlagehorizont in einer überdurchschnittlichen Wertentwicklung gegenüber dem Referenzindex durch Anlagen vorwiegend in ertragsstarken Unternehmen aus der Eurozone, die zudem eine Politik mit Vorgaben für nachhaltige Entwicklung betreiben.