Carmignac Patrimoine A EUR Ydis

ISIN FR0011269588
WKN A1J0V1

113,44 EUR (-0,60 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.065 Fonds
  • 25.07.2024 987 Fonds
  • 24.07.2024 1.031 Fonds
  • 23.07.2024 1.054 Fonds
  • 22.07.2024 1.046 Fonds
  • 19.07.2024 1.005 Fonds
  • 18.07.2024 1.014 Fonds
  • 17.07.2024 1.046 Fonds
  • 16.07.2024 1.011 Fonds
  • 15.07.2024 1.012 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1065 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,14 %
3 Jahre
6,87 %
5 Jahre
7,13 %
10 Jahre
6,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
2,45
3 Jahre
5,63
5 Jahre
5,51
10 Jahre
5,08

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,06
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

USA 27,70 %
Italien 10,85 %
Kasse 9,59 %
Frankreich 8,86 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 41,92 %
Unternehmensanleihen 26,95 %
Staatsanleihen 15,34 %
Geldmarkt/Kasse 9,59 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Divers 21,54 %
Finanzen 17,68 %
Informationstechnologie 13,07 %
Energie 10,27 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 43,17 %
US-Dollar 36,62 %
Kasse 9,59 %
Neuer Taiwan-Dollar 3,30 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 47,34 %
BBB 14,21 %
Kasse 9,59 %
BBB- 9,43 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ITALY 3.50% 15/01/2026 4,68 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3,30 %
Amazon.com Inc 3,00 %
Novo Nordisk A/S 2,93 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,75 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 18.06.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 6.398,19 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr David Older

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,63 %
Laufende Gebühren 1,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,87 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen). Mindestens 40% des Nettovermögens werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren.