Carmignac Patrimoine A EUR Ydis

ISIN FR0011269588
WKN A1J0V1

113,48 EUR (0,04 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.063 Fonds
  • 23.05.2024 1.014 Fonds
  • 22.05.2024 1.019 Fonds
  • 21.05.2024 1.011 Fonds
  • 17.05.2024 1.050 Fonds
  • 16.05.2024 1.049 Fonds
  • 15.05.2024 1.047 Fonds
  • 14.05.2024 1.033 Fonds
  • 13.05.2024 1.035 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1063 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,19 %
3 Jahre
6,77 %
5 Jahre
7,20 %
10 Jahre
7,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,47
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
2,96
3 Jahre
5,64
5 Jahre
5,52
10 Jahre
5,08

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

USA 28,48 %
Italien 11,71 %
Frankreich 9,99 %
Kasse 8,56 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 42,22 %
Unternehmensanleihen 26,75 %
Staatsanleihen 16,21 %
Geldmarkt/Kasse 8,56 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 22,47 %
Finanzen 17,26 %
Informationstechnologie 10,54 %
Energie 9,97 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 42,87 %
US-Dollar 39,85 %
Kasse 8,56 %
Schweizer Franken 2,34 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 42,26 %
BBB 14,88 %
BBB- 9,54 %
Kasse 8,56 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ITALY 3.50% 15/01/2026 4,70 %
META PLATFORMS INC 3,05 %
NOVO NORDISK A/S 2,61 %
AMAZON.COM INC 2,58 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,75 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 18.06.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 6.341,67 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr David Older

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,63 %
Laufende Gebühren 1,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,87 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen). Mindestens 40% des Nettovermögens werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren.