Carmignac Patrimoine A CHF Hdg acc

ISIN FR0011269596
WKN A1J1MW

130,01 CHF (-0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,78 %
3 Jahre
5,56 %
5 Jahre
6,29 %
10 Jahre
6,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
4,53
3 Jahre
4,92
5 Jahre
6,38
10 Jahre
6,09

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,67

Zusammensetzung

Länder

USA 53,80 %
Taiwan 14,30 %
Kasse 6,10 %
Brasilien 6,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 44,40 %
Staatsanleihen 21,50 %
Unternehmensanleihen 20,30 %
gemischt 16,50 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 33,00 %
Finanzen 24,80 %
Gesundheit / Healthcare 16,60 %
Konsumgüter zyklisch 8,50 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 93,90 %
Kasse 6,10 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 93,90 %
Kasse 6,10 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5,80 %
ITALY 1.60% 22/11/2028 3,40 %
NVIDIA CORP 3,40 %
ITALY 1.60% 28/06/2030 2,80 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 18.06.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 6.736,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr David Older

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der überdurchschnittlichen Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindikator bei positiver Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen). Mindestens 40% des Nettovermögens werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren.