Carmignac Patrimoine A EUR Ydis

ISIN FR0011269588
WKN A1J0V1

129,79 EUR (-0,21 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,16 %
3 Jahre
5,39 %
5 Jahre
6,27 %
10 Jahre
6,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,65
3 Jahre
0,85
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
4,61
3 Jahre
4,17
5 Jahre
5,27
10 Jahre
4,88

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,65

Zusammensetzung

Länder

USA 26,16 %
Italien 14,03 %
Frankreich 8,00 %
Kasse 7,69 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 41,97 %
Unternehmensanleihen 20,90 %
Staatsanleihen 19,96 %
Geldmarkt/Kasse 7,69 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 24,45 %
Finanzen 22,41 %
Informationstechnologie 12,00 %
Kasse 7,69 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 42,84 %
US-Dollar 33,17 %
Kasse 7,69 %
Neuer Taiwan-Dollar 5,49 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 92,31 %
Kasse 7,69 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,49 %
ITALY 1.60% 22/11/2028 3,49 %
NVIDIA CORP 3,20 %
FRANCE 24/02/2027 2,98 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,85 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 18.06.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 6.639,17 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Kristofer Barrett

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen). Mindestens 40% des Nettovermögens werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren.