Carmignac Patrimoine A EUR Ydis

ISIN FR0011269588
WKN A1J0V1

125,70 EUR (-0,10 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,19 %
3 Jahre
6,13 %
5 Jahre
6,66 %
10 Jahre
6,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,36
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
4,17
3 Jahre
4,27
5 Jahre
5,11
10 Jahre
4,91

Alpha


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,65

Zusammensetzung

Länder

USA 28,54 %
Italien 10,47 %
Frankreich 7,10 %
Kasse 6,67 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 44,64 %
Unternehmensanleihen 23,42 %
Staatsanleihen 19,01 %
Geldmarkt/Kasse 6,67 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 25,27 %
Finanzen 20,35 %
Informationstechnologie 16,11 %
Konsumgüter zyklisch 6,79 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 39,41 %
US-Dollar 36,75 %
Kasse 6,67 %
Neuer Taiwan-Dollar 6,32 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 93,33 %
Kasse 6,67 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,78 %
ITALY 1.60% 22/11/2028 3,52 %
NVIDIA CORP 2,69 %
ALPHABET INC 2,58 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,06 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 18.06.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 6.431,79 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr David Older

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,79 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen). Mindestens 40% des Nettovermögens werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren.