Edmond de Rothschild Patrimoine D

ISIN FR0011075365
WKN A1JNJY

118,97 EUR (-0,03 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,89 %
3 Jahre
3,69 %
5 Jahre
5,84 %
10 Jahre
6,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,94
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
5,75
3 Jahre
4,34
5 Jahre
4,05
10 Jahre
3,40

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

Welt 69,20 %
Euroland 18,22 %
Nordamerika 6,07 %
Europa 4,27 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Kredite 75,20 %
Aktien 22,56 %
Geldmarkt/Kasse 2,24 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 75,69 %
Finanzen 5,32 %
Industrie / Investitionsgüter 4,34 %
Telekommunikationsdienstleister 2,71 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Allianz SE 0,96 %
Thales SA 0,81 %
AIRBUS SE 0,78 %
Terna - Rete Elettrica Nazionale 0,69 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,39 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 15.07.2011
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 67,61 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Julien De Saussure

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,35 %
Laufende Gebühren 1,87 %
Performance Fee 0,22 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Maximierung seiner Erträge über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren an. Der Fonds investiert in alle Finanzinstrumente und Anlageklassen und versucht dabei, langfristige Markttrends aufzuspüren. Er bedient sich dazu passender Asset-Allokationsstrategien und managt kurzfristige Positionen als Teil eines Vermögensverwaltungsansatzes reaktiv und flexibel.