Edmond de Rothschild Patrimoine I

ISIN FR0010831552
WKN A1CT5M

159,13 EUR (0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,14 %
3 Jahre
3,70 %
5 Jahre
5,70 %
10 Jahre
6,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,52
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
4,33
3 Jahre
4,60
5 Jahre
4,35
10 Jahre
3,55

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,08
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,77

Zusammensetzung

Länder

Euroland 53,29 %
Welt 26,62 %
Europa 11,26 %
Nordamerika 6,30 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Kredite 75,80 %
Aktien 22,69 %
Geldmarkt/Kasse 1,51 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 30,43 %
Finanzen 27,69 %
Industrie / Investitionsgüter 6,97 %
Versorger 6,78 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MAN 4,55 %
ELLIPSIS GLOBAL CONVERTIBLE FU 3,12 %
BNP PARIBAS SA 1,56 %
Intesa Sanpaolo SPA 1,54 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 09.12.2009
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 65,98 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Julien De Saussure

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,98 %
Performance Fee 0,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Maximierung seiner Erträge über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren an. Der Fonds investiert in alle Finanzinstrumente und Anlageklassen und versucht dabei, langfristige Markttrends aufzuspüren. Er bedient sich dazu passender Asset-Allokationsstrategien und managt kurzfristige Positionen als Teil eines Vermögensverwaltungsansatzes reaktiv und flexibel.