Edmond de Rothschild Patrimoine A

ISIN FR0010041822
WKN A0DQNU

254,87 EUR (0,02 %)

NAV vom 11.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.145 Fonds
  • 11.06.2026 1.073 Fonds
  • 10.06.2026 1.131 Fonds
  • 09.06.2026 1.137 Fonds
  • 08.06.2026 1.091 Fonds
  • 05.06.2026 1.096 Fonds
  • 04.06.2026 681 Fonds
  • 03.06.2026 1.129 Fonds
  • 02.06.2026 1.094 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 11.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,14 %
3 Jahre
3,70 %
5 Jahre
5,70 %
10 Jahre
6,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
4,35
3 Jahre
4,60
5 Jahre
4,35
10 Jahre
3,56

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,77

Zusammensetzung

Länder

Welt 73,43 %
Euroland 17,85 %
Europa 5,00 %
Kasse 3,72 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Kredite 73,29 %
Aktien 22,99 %
Geldmarkt/Kasse 3,72 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 73,87 %
Finanzen 4,90 %
Industrie / Investitionsgüter 3,88 %
Kasse 3,72 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Allianz SE 0,82 %
ROCHE HOLDING AG 0,75 %
Enel SpA 0,74 %
REPSOL SA 0,69 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 26.05.2003
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 66,30 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Julien De Saussure

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,35 %
Laufende Gebühren 1,87 %
Performance Fee 0,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Maximierung seiner Erträge über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren an. Der Fonds investiert in alle Finanzinstrumente und Anlageklassen und versucht dabei, langfristige Markttrends aufzuspüren. Er bedient sich dazu passender Asset-Allokationsstrategien und managt kurzfristige Positionen als Teil eines Vermögensverwaltungsansatzes reaktiv und flexibel.