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Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund I-GMDIST-EURO (Hedged)

ISIN LU3235874420
WKN A41VC6

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

9,96 EUR (0,00 %)

NAV vom 29.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 131 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 80,13 %
Großbritannien 5,34 %
Frankreich 2,41 %
Welt 2,39 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 63,06 %
Renten 35,29 %
Geldmarkt/Kasse 1,82 %
gemischt -0,17 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Divers 68,19 %
Banken 12,74 %
Konsumgüter zyklisch 3,77 %
Technologie 3,11 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

US-Dollar 93,56 %
Euro 5,38 %
Mexikanischer Peso 0,58 %
Australischer Dollar 0,48 %
Stand: 30.11.2025

Rating

AA 65,02 %
BBB 14,88 %
A 12,33 %
BB 3,08 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(T) US TREASURY N/B 60,42 %
(MS) MORGAN STANLEY 1,41 %
(DBR) BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,40 %
(AER) AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 1,20 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.11.2025
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 4.117,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Daniel Ushakov

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,48 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.