WMF (Lux) III - Wellington Global Innovation EUR D AccH

ISIN LU2250372484
WKN A2QJUG

12,11 EUR (0,07 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,50 %
3 Jahre
15,94 %
5 Jahre
20,06 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,41
3 Jahre
0,75
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,70
3 Jahre
8,33
5 Jahre
10,82
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,66
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,43
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 73,90 %
Emerging Markets 12,60 %
Europa 11,00 %
Asien 1,40 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 41,30 %
Konsumgüter zyklisch 20,00 %
Telekommunikationsdienstleister 13,10 %
Gesundheit / Healthcare 9,20 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET INC 7,90 %
NVIDIA CORP 7,70 %
Microsoft Corp 7,00 %
Taiwan Semi 6,20 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.11.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 169,59 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Brian Barbetta

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert primär in Unternehmen aus aller Welt, die nach Ansicht des Fondsmanagers strukturelle langfristige Wachstumsgelegenheiten bieten, unabhängig vom weltweiten Wachstum und vom Konjunkturzyklus. Dabei konzentriert er sich auf Unternehmen, die bestrebt sind, Innovationen voranzutreiben, oder die von Innovationen oder Trends profitieren. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, Depotscheine und REIT.