WMF (Lux) III - Wellington Global Innovation EUR D AccU

ISIN LU2131752896
WKN A3C2Y2

23,28 EUR (-1,54 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,61 %
3 Jahre
15,29 %
5 Jahre
18,53 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,43
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,21
3 Jahre
7,00
5 Jahre
8,82
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,35
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 75,50 %
Emerging Markets 14,00 %
Europa 8,50 %
Asien 1,30 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 44,10 %
Konsumgüter zyklisch 17,20 %
Telekommunikationsdienstleister 13,10 %
Gesundheit / Healthcare 10,20 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET INC 9,00 %
NVIDIA CORP 8,00 %
Microsoft Corp 6,80 %
Taiwan Semi 6,50 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.03.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 188,60 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Brian Barbetta

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert primär in Unternehmen aus aller Welt, die nach Ansicht des Fondsmanagers strukturelle langfristige Wachstumsgelegenheiten bieten, unabhängig vom weltweiten Wachstum und vom Konjunkturzyklus. Dabei konzentriert er sich auf Unternehmen, die bestrebt sind, Innovationen voranzutreiben, oder die von Innovationen oder Trends profitieren. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, Depotscheine und REIT.