WMF (Lux) III - Wellington Global Innovation USD D AccU

ISIN LU1547288487
WKN A2DKPJ

29,72 USD (2,24 %)

NAV vom 11.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.100 Fonds
  • 11.06.2026 3.999 Fonds
  • 10.06.2026 4.071 Fonds
  • 09.06.2026 4.073 Fonds
  • 08.06.2026 3.925 Fonds
  • 05.06.2026 3.954 Fonds
  • 04.06.2026 3.222 Fonds
  • 03.06.2026 4.034 Fonds
  • 02.06.2026 3.826 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4100 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,98 %
3 Jahre
16,08 %
5 Jahre
20,08 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,80
3 Jahre
6,91
5 Jahre
8,75
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,35
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 73,90 %
Emerging Markets 12,60 %
Europa 11,00 %
Asien 1,40 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 41,30 %
Konsumgüter zyklisch 20,00 %
Telekommunikationsdienstleister 13,10 %
Gesundheit / Healthcare 9,20 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET INC 7,90 %
NVIDIA CORP 7,70 %
Microsoft Corp 7,00 %
Taiwan Semi 6,20 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.02.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 169,59 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Brian Barbetta

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert primär in Unternehmen aus aller Welt, die nach Ansicht des Fondsmanagers strukturelle langfristige Wachstumsgelegenheiten bieten, unabhängig vom weltweiten Wachstum und vom Konjunkturzyklus. Dabei konzentriert er sich auf Unternehmen, die bestrebt sind, Innovationen voranzutreiben, oder die von Innovationen oder Trends profitieren. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, Depotscheine und REIT.