Rothschild & Co WM - Aktien M

ISIN LU2148400141
WKN A2P2D2

120,51 EUR (0,14 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,11 %
3 Jahre
9,76 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,82
3 Jahre
4,47
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,85
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 44,05 %
Welt 21,76 %
Frankreich 12,19 %
Deutschland 10,36 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 91,79 %
Investmentfonds 5,65 %
Geldmarkt/Kasse 2,63 %
gemischt -0,07 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 58,46 %
Halbleiter 9,47 %
Internet 9,15 %
Banken 7,27 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 4,30 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 3,22 %
JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac. Reg. Shares USD Acc. o.N. 3,00 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 2,96 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,83 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.03.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 369,64 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 0,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,73 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Hierzu investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden. Mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.