Rothschild & Co WM - Aktien P

ISIN LU0329325095
WKN A0M6TX

287,35 EUR (-0,41 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,76 %
3 Jahre
9,79 %
5 Jahre
10,44 %
10 Jahre
11,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
3,91
3 Jahre
4,60
5 Jahre
5,39
10 Jahre
4,93

Alpha


1 Jahr
-0,72
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

USA 41,99 %
Welt 20,86 %
Irland 11,03 %
Deutschland 9,85 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 85,70 %
Investmentfonds 9,53 %
Geldmarkt/Kasse 4,89 %
gemischt -0,12 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 52,39 %
Halbleiter 10,76 %
Finanzen 9,53 %
Banken 7,71 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 4,16 %
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 3,78 %
JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac. Reg. Shares USD Acc. o.N. 3,53 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 3,10 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,96 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.12.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 341,94 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, durch Anlage des Fondsvermögens auf den internationalen Kapitalmärkten einen höchstmöglichen Wertzuwachs zu erzielen. Mindestens 51% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds kann auch bis zu 49% Geldmarktinstrumente, flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung halten.