Rothschild & Co WM - Aktien P

ISIN LU0329325095
WKN A0M6TX

281,27 EUR (-0,05 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,22 %
3 Jahre
8,94 %
5 Jahre
10,44 %
10 Jahre
11,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,60
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
4,48
3 Jahre
5,25
5 Jahre
5,26
10 Jahre
4,76

Alpha


1 Jahr
-0,68
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

USA 41,62 %
Welt 19,81 %
Frankreich 17,26 %
Deutschland 11,43 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 96,73 %
Investmentfonds 2,07 %
Geldmarkt/Kasse 1,32 %
gemischt -0,12 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 59,36 %
Software 10,66 %
Internet 8,90 %
Stromversorger 6,87 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 3,26 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 3,15 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 2,92 %
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 2,89 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,06 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.12.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 470,49 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Hierzu investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden. Mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.