Rothschild & Co WM - Aktien M

ISIN LU2148400141
WKN A2P2D2

116,87 EUR (-0,25 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.020 Fonds
  • 16.12.2025 3.742 Fonds
  • 15.12.2025 3.906 Fonds
  • 12.12.2025 3.796 Fonds
  • 11.12.2025 3.954 Fonds
  • 10.12.2025 3.897 Fonds
  • 09.12.2025 3.806 Fonds
  • 08.12.2025 3.633 Fonds
  • 05.12.2025 3.953 Fonds
  • 04.12.2025 3.962 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4020 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,23 %
3 Jahre
8,94 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,48
3 Jahre
5,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,59
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 44,79 %
Frankreich 17,83 %
Welt 16,94 %
Deutschland 11,32 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 98,26 %
Investmentfonds 2,17 %
gemischt -0,10 %
Geldmarkt/Kasse -0,33 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Divers 59,50 %
Software / -dienstleistungen 10,27 %
Internet 9,30 %
Banken 7,15 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 3,75 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 3,12 %
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 2,94 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 2,91 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,83 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.03.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 449,05 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 0,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Hierzu investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden. Mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.