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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged) CHF

ISIN LU2033388211
WKN A2PZ8B

#Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt #Vontobel Asset Management S.A.

89,78 CHF (-0,22 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 182 Fonds
  • 16.07.2026 172 Fonds
  • 15.07.2026 173 Fonds
  • 14.07.2026 152 Fonds
  • 13.07.2026 175 Fonds
  • 10.07.2026 175 Fonds
  • 09.07.2026 118 Fonds
  • 07.07.2026 176 Fonds
  • 06.07.2026 175 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 182 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,14 %
3 Jahre
6,80 %
5 Jahre
6,57 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
8,03
3 Jahre
5,65
5 Jahre
6,33
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-1,78
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
2,01
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 91,40 %
Welt 3,90 %
Großbritannien 1,20 %
Luxemburg 1,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Renten 71,30 %
Geldmarkt/Kasse 23,00 %
Aktien 5,70 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 77,00 %
Kasse 23,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

3.141% Baden-Wuertt 20.07.2026 FRN Senior 13,10 %
3.125% Bayerische Ldbk 19.10.2027 Senior 5,30 %
1.5% NRW.BANK 12.08.2027 Senior 5,20 %
1.75% Investbk Berlin IBB 02.03.2027 Senior 5,20 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.03.2020
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 38,57 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Andreas Mütter

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,25 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist ein konsistenter, absoluter Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben direkt und indirekt in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Währungen, Rohstoffe und Volatilität. Indirekte Anlagen können über börslich oder außerbörslich gehandelte Derivate, über strukturierte Produkte oder über andere Anlagefonds einschließlich börsengehandelter Fonds erfolgen. Der Portfoliomanager kann Anlagen für den Teilfonds nach eigenem Ermessen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen.