Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities N EUR

ISIN LU2033388484
WKN A2PZ8A

102,09 EUR (-0,09 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 180 Fonds
  • 02.06.2026 158 Fonds
  • 01.06.2026 168 Fonds
  • 29.05.2026 177 Fonds
  • 28.05.2026 172 Fonds
  • 27.05.2026 145 Fonds
  • 26.05.2026 165 Fonds
  • 22.05.2026 175 Fonds
  • 21.05.2026 162 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,18 %
3 Jahre
6,81 %
5 Jahre
6,67 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,20
3 Jahre
4,79
5 Jahre
4,76
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,39
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,72
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 93,60 %
Frankreich 4,30 %
Großbritannien 1,70 %
USA 1,20 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 87,90 %
Geldmarkt/Kasse 8,30 %
Aktien 3,80 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 91,70 %
Kasse 8,30 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

3.141% Baden-Wuertt 20.07.2026 FRN Senior 13,10 %
2.75% LBBW 07.05.2027 Senior 5,30 %
3% UniCredit Bank 17.05.2027 Senior 5,30 %
3.125% Bayerische Ldbk 19.10.2027 Senior 5,30 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.03.2020
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 38,55 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Christoph Loy

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist ein konsistenter, absoluter Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben direkt und indirekt in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Währungen, Rohstoffe und Volatilität. Indirekte Anlagen können über börslich oder außerbörslich gehandelte Derivate, über strukturierte Produkte oder über andere Anlagefonds einschließlich börsengehandelter Fonds erfolgen. Der Portfoliomanager kann Anlagen für den Teilfonds nach eigenem Ermessen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen.