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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged) CHF

ISIN LU2033388211
WKN A2PZ8B

#Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt #Vontobel Asset Management S.A.

91,43 CHF (-0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 185 Fonds
  • 04.12.2025 177 Fonds
  • 03.12.2025 173 Fonds
  • 02.12.2025 183 Fonds
  • 01.12.2025 178 Fonds
  • 28.11.2025 170 Fonds
  • 27.11.2025 109 Fonds
  • 26.11.2025 176 Fonds
  • 25.11.2025 185 Fonds
  • 24.11.2025 180 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 185 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,55 %
3 Jahre
3,54 %
5 Jahre
4,80 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-1,44
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,46
3 Jahre
3,99
5 Jahre
5,72
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 85,70 %
Australien 28,90 %
USA 22,40 %
Großbritannien 19,90 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Renten 161,70 %
Aktien 20,09 %
gemischt 0,81 %
Geldmarkt/Kasse -82,60 %
Stand: 31.08.2025

Branchen

Divers 182,60 %
Kasse -82,60 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

3.069% Baden-Wuertt 20.07.2026 FRN Senior 8,00 %
2.022% Ib-SH 28.02.2029 FRN Senior 7,90 %
0% European Union 04.11.2025 Senior 6,60 %
2.036% Berlin 15.05.2030 FRN Senior 6,30 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.03.2020
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 63,18 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Herr Christoph Loy

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist ein konsistenter, absoluter Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben direkt und indirekt in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Währungen, Rohstoffe und Volatilität. Indirekte Anlagen können über börslich oder außerbörslich gehandelte Derivate, über strukturierte Produkte oder über andere Anlagefonds einschließlich börsengehandelter Fonds erfolgen. Der Portfoliomanager kann Anlagen für den Teilfonds nach eigenem Ermessen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen.