Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fd E - EUR

ISIN LU2009875944
WKN A2PRWL

1.174,99 EUR (0,01 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 82 Fonds
  • 02.06.2026 74 Fonds
  • 01.06.2026 69 Fonds
  • 29.05.2026 78 Fonds
  • 28.05.2026 76 Fonds
  • 27.05.2026 78 Fonds
  • 26.05.2026 77 Fonds
  • 22.05.2026 78 Fonds
  • 21.05.2026 79 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 82 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,69 %
3 Jahre
1,18 %
5 Jahre
2,74 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,24
3 Jahre
1,98
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,62
3 Jahre
2,16
5 Jahre
2,59
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AAA 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 52,90 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 39,20 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 6,60 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 1,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TULPK 1X A 3,30 %
CFOUR 10X A 3,00 %
BRGPT 4X AR 2,90 %
VOYE 8X A 2,90 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.09.2019
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 121,80 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Fair Oaks Capital Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind attraktive risikobereinigte Renditen. Der Fonds investiert auf einer liquiden Long-Only-Basis vorwiegend in ein Portfolio europäischer und US-amerikanischer Collateralized Loan Obligations (CLOs) mit AAA-Rating.