Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fd E - EUR

ISIN LU2009875944
WKN A2PRWL

1.158,58 EUR (-0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 04.12.2025 54 Fonds
  • 03.12.2025 41 Fonds
  • 02.12.2025 52 Fonds
  • 01.12.2025 45 Fonds
  • 28.11.2025 52 Fonds
  • 27.11.2025 27 Fonds
  • 26.11.2025 52 Fonds
  • 25.11.2025 52 Fonds
  • 24.11.2025 51 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,90 %
3 Jahre
1,62 %
5 Jahre
2,74 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,69
3 Jahre
1,82
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,80
3 Jahre
2,30
5 Jahre
2,68
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AAA 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TULPK 1X A 3,60 %
BRGPT 4X AR 3,10 %
FIOS 1X A2 3,10 %
VOYE 8X A 3,10 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.09.2019
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 113,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Fair Oaks Capital Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind attraktive risikobereinigte Renditen. Der Fonds investiert auf einer liquiden Long-Only-Basis vorwiegend in ein Portfolio europäischer und US-amerikanischer Collateralized Loan Obligations (CLOs) mit AAA-Rating.