Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fd UCITS ETF EUR Dist.

ISIN LU2785470191
WKN A40E6R

1.017,58 EUR (0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 86 Fonds
  • 16.07.2026 78 Fonds
  • 15.07.2026 78 Fonds
  • 14.07.2026 78 Fonds
  • 13.07.2026 79 Fonds
  • 10.07.2026 79 Fonds
  • 09.07.2026 74 Fonds
  • 07.07.2026 75 Fonds
  • 06.07.2026 78 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 86 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,56 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,32
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,60
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

AAA 98,00 %
Kasse 2,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TULPK 1X A 3,20 %
BRGPT 4X AR 2,90 %
CFOUR 10X A 2,80 %
VOYE 8X A 2,80 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 7,51 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.09.2024
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 127,10 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Fair Oaks Capital Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,35 %
Laufende Gebühren 0,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind attraktive risikobereinigte Renditen. Der Fonds investiert auf einer liquiden Long-Only-Basis vorwiegend in ein Portfolio europäischer und US-amerikanischer Collateralized Loan Obligations (CLOs) mit AAA-Rating.