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AGIF - Allianz China A-Shares W (USD)

ISIN LU1997245680
WKN A2PK1D

#Aktienfonds All Cap China #Allianz Global Investors GmbH

1.800,38 USD (1,88 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
  • 02.06.2026 336 Fonds
  • 01.06.2026 325 Fonds
  • 29.05.2026 373 Fonds
  • 28.05.2026 371 Fonds
  • 27.05.2026 347 Fonds
  • 26.05.2026 367 Fonds
  • 22.05.2026 370 Fonds
  • 21.05.2026 371 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
24,13 %
3 Jahre
23,69 %
5 Jahre
23,36 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,87
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
10,20
3 Jahre
8,95
5 Jahre
10,11
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
1,92
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 27,28 %
Industrie / Investitionsgüter 21,31 %
Finanzen 15,71 %
Grundstoffe 11,88 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Contemporary Amperex Techn-A 5,81 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 4,64 %
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 4,55 %
China Merchants Bank-A 3,34 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 18,28 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.10.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 2.517,71 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Shao Ping Guan

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,93 %
Max: 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 0,94 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in den Aktienmärkten für chinesische A-Aktien in der VR China, jedoch unter Berücksichtung von ökologischen, sozialen und Governance-Faktoren. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert.