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AGIF - Allianz China A-Shares W (USD)

ISIN LU1997245680
WKN A2PK1D

#Aktienfonds All Cap China #Allianz Global Investors GmbH

1.462,13 USD (-0,70 %)

NAV vom 11.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 381 Fonds
  • 11.12.2025 377 Fonds
  • 10.12.2025 377 Fonds
  • 09.12.2025 369 Fonds
  • 08.12.2025 357 Fonds
  • 05.12.2025 375 Fonds
  • 04.12.2025 376 Fonds
  • 03.12.2025 349 Fonds
  • 02.12.2025 378 Fonds
  • 01.12.2025 369 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 381 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom 11.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
19,62 %
3 Jahre
22,35 %
5 Jahre
23,13 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,94
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
10,39
3 Jahre
7,50
5 Jahre
9,93
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,27
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 24,76 %
Finanzen 19,52 %
Industrie / Investitionsgüter 18,62 %
Konsumgüter zyklisch 10,66 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Contemporary Amperex Techn-A 5,76 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 5,17 %
Ping An Insurance Group Co-A 4,42 %
CITIC SECURITIES CO-A 4,28 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 15,78 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.10.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 2.332,75 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Shao Ping Guan

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,93 %
Max: 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,66 %
Laufende Gebühren 0,94 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in den Aktienmärkten für chinesische A-Aktien in der VR China, jedoch unter Berücksichtung von ökologischen, sozialen und Governance-Faktoren. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert.