AGIF - Allianz China A-Shares P (EUR)

ISIN LU1997245334
WKN A2PK1A

1.699,20 EUR (-3,09 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
  • 16.07.2026 371 Fonds
  • 15.07.2026 370 Fonds
  • 14.07.2026 349 Fonds
  • 13.07.2026 372 Fonds
  • 10.07.2026 370 Fonds
  • 09.07.2026 227 Fonds
  • 07.07.2026 373 Fonds
  • 06.07.2026 370 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,42 %
3 Jahre
21,97 %
5 Jahre
21,51 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,88
3 Jahre
0,73
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,77
3 Jahre
10,72
5 Jahre
10,97
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
3,32
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 37,69 %
Industrie / Investitionsgüter 19,85 %
Finanzen 13,73 %
Grundstoffe 10,45 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 5,50 %
Contemporary Amperex Techn-A 5,03 %
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 3,65 %
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A 3,59 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 19,54 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.10.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 2.955,24 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Shao Ping Guan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,28 %
Max: 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 1,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in den Aktienmärkten für chinesische A-Aktien in der VR China, jedoch unter Berücksichtung von ökologischen, sozialen und Governance-Faktoren. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert.