Invesco ASEAN Equity Fund A (USD) auss.

ISIN LU1775947333
WKN A2JLCB

123,02 USD (-0,44 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 73 Fonds
  • 17.07.2026 31 Fonds
  • 16.07.2026 70 Fonds
  • 15.07.2026 70 Fonds
  • 14.07.2026 70 Fonds
  • 13.07.2026 70 Fonds
  • 10.07.2026 73 Fonds
  • 08.07.2026 28 Fonds
  • 07.07.2026 70 Fonds
  • 06.07.2026 70 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 73 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,02 %
3 Jahre
12,86 %
5 Jahre
13,42 %
10 Jahre
13,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
6,39
3 Jahre
5,61
5 Jahre
5,93
10 Jahre
7,08

Alpha


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

Singapur 52,90 %
Malaysia 17,70 %
Thailand 16,20 %
Indonesien 8,30 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 52,90 %
Industrie / Investitionsgüter 9,80 %
Telekommunikationsdienstleister 6,90 %
Konsumgüter 6,50 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DBS Group Holdings 10,10 %
OVERSEA-CHINESE BANKING 9,30 %
Singapore Exchange 5,70 %
United Overseas Bank 5,40 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,06 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.1980
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 43,10 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Mike Shiao

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in börsennotierten Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen und anderen Körperschaften mit eingetragenem Sitz in einem ASEAN-Land, Unternehmen und anderen Körperschaften außerhalb der ASEAN-Länder, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in einem oder mehreren ASEAN-Ländern ausüben, oder von Holdinggesellschaften, die ihre Beteiligungen überwiegend in Unternehmen mit eingetragenem Sitz in einem ASEAN-Land halten. Auflage durch Fusion am 10.09.2018 mit (IE0003702317).