Invesco ASEAN Equity Fund A (USD) auss.

ISIN LU1775947333
WKN A2JLCB

116,26 USD (-0,35 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 74 Fonds
  • 04.12.2025 49 Fonds
  • 03.12.2025 58 Fonds
  • 02.12.2025 71 Fonds
  • 01.12.2025 63 Fonds
  • 28.11.2025 74 Fonds
  • 27.11.2025 71 Fonds
  • 26.11.2025 71 Fonds
  • 25.11.2025 71 Fonds
  • 24.11.2025 71 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 74 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,14 %
3 Jahre
12,78 %
5 Jahre
13,74 %
10 Jahre
13,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
5,67
3 Jahre
5,27
5 Jahre
5,73
10 Jahre
6,75

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,12
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Länder

Singapur 45,00 %
Malaysia 23,60 %
Indonesien 16,40 %
Philippinen 9,80 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.08.2025

Branchen

Finanzen 54,80 %
Telekommunikationsdienstleister 15,50 %
Industrie / Investitionsgüter 13,90 %
Immobilien 5,50 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,81 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.1980
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 51,11 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Herr Mike Shiao

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in börsennotierten Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen und anderen Körperschaften mit eingetragenem Sitz in einem ASEAN-Land, Unternehmen und anderen Körperschaften außerhalb der ASEAN-Länder, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in einem oder mehreren ASEAN-Ländern ausüben, oder von Holdinggesellschaften, die ihre Beteiligungen überwiegend in Unternehmen mit eingetragenem Sitz in einem ASEAN-Land halten. Auflage durch Fusion am 10.09.2018 mit (IE0003702317).