Invesco ASEAN Equity Fund Z (USD) auss.

ISIN LU1775947507
WKN A2JLE6

12,13 USD (-0,25 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 73 Fonds
  • 03.06.2026 26 Fonds
  • 02.06.2026 53 Fonds
  • 01.06.2026 36 Fonds
  • 29.05.2026 73 Fonds
  • 28.05.2026 66 Fonds
  • 27.05.2026 42 Fonds
  • 26.05.2026 70 Fonds
  • 22.05.2026 71 Fonds
  • 21.05.2026 70 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 73 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,99 %
3 Jahre
12,94 %
5 Jahre
13,48 %
10 Jahre
13,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
4,61
3 Jahre
5,19
5 Jahre
5,81
10 Jahre
7,03

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

Singapur 47,40 %
Thailand 16,40 %
Malaysia 15,20 %
Indonesien 11,60 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 56,00 %
Industrie / Investitionsgüter 10,60 %
Telekommunikationsdienstleister 8,00 %
Immobilien 6,20 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,31 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.08.2013
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 43,62 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Mike Shiao

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in börsennotierten Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen und anderen Körperschaften mit eingetragenem Sitz in einem ASEAN-Land, Unternehmen und anderen Körperschaften außerhalb der ASEAN-Länder, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in einem oder mehreren ASEAN-Ländern ausüben, oder von Holdinggesellschaften, die ihre Beteiligungen überwiegend in Unternehmen mit eingetragenem Sitz in einem ASEAN-Land halten.