Invesco ASEAN Equity Fund Z (USD) auss.

ISIN LU1775947507
WKN A2JLE6

12,71 USD (-0,39 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 73 Fonds
  • 17.07.2026 31 Fonds
  • 16.07.2026 70 Fonds
  • 15.07.2026 70 Fonds
  • 14.07.2026 70 Fonds
  • 13.07.2026 70 Fonds
  • 10.07.2026 73 Fonds
  • 08.07.2026 28 Fonds
  • 07.07.2026 70 Fonds
  • 06.07.2026 70 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 73 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,01 %
3 Jahre
12,89 %
5 Jahre
13,44 %
10 Jahre
13,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
6,41
3 Jahre
5,67
5 Jahre
5,97
10 Jahre
7,16

Alpha


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

Singapur 52,90 %
Malaysia 17,70 %
Thailand 16,20 %
Indonesien 8,30 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 52,90 %
Industrie / Investitionsgüter 9,80 %
Telekommunikationsdienstleister 6,90 %
Konsumgüter 6,50 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DBS Group Holdings 10,10 %
OVERSEA-CHINESE BANKING 9,30 %
Singapore Exchange 5,70 %
United Overseas Bank 5,40 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,31 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.08.2013
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 43,10 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Mike Shiao

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in börsennotierten Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen und anderen Körperschaften mit eingetragenem Sitz in einem ASEAN-Land, Unternehmen und anderen Körperschaften außerhalb der ASEAN-Länder, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in einem oder mehreren ASEAN-Ländern ausüben, oder von Holdinggesellschaften, die ihre Beteiligungen überwiegend in Unternehmen mit eingetragenem Sitz in einem ASEAN-Land halten.